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Bancos

Control de los ingresos y egresos de tu

negocio… ¡Siempre contigo!

Saldos

Organiza y gestiona los saldos de los bancos registrados en el sistema, incluyendo conciliaciones bancarias.

Depósitos

Maneja los depósitos realizados por los clientes para ser aplicados a los respectivos saldos de cuentas por cobrar.

Transacciones Bancarias

Consulta el histórico de transacciones  revisa los ajustes realizados, pagos efectuados, depósitos recibidos así como el pago de intereses y mas.

Filtra, selecciona y exporta el histórico de transacciones a PDF ó Excel.

Funcionalidades

Otorga el manejo de depósitos no identificados con aplicación a “Cuentas por Cobrar”.

Interactúa con otros módulos para realizar la conciliación de información de forma directa.

Registra de forma automática las transacciones de salida de efectivo generadas por el módulo “Cuentas por Pagar”.

Control de cheques en tránsito.

Realiza la conciliación bancaria en el estado de cuenta.

Controla el flujo de efectivo, administrándolo de acuerdo a diferentes conceptos.

Lleva el histórico de transacciones bancarias.

Alta y modificación de bancos.

Ten la información de tus movimientos y transacciones en tiempo real.

¿Cómo se crea una cuenta bancaria?

  • Ingresar al módulo «Bancos» seleccionar la opción «Cuentas bancarias».
  • Presiona el botón «Agregar banco» que se encuentra en  la parte superior derecha.
  • Selecciona la institución bancaria, escribe un alias, el número de cuenta, la nacionalidad y la moneda que utilizara.
  • Para guardar la información presiona el botón «Guardar».

¿Cómo se realiza el saldo inicial del banco?

  • Debes haber dado con anterioridad un banco.
  • Ingresa al módulo «Bancos» opción «Transacciones».
  • Debes ed dar un clic sobre la cuenta bancaria que haz dado de alta.
  • Presiona el botón «Captura transacción». Selecciona la transacción «Saldo inicial» escribe el monto, la fecha de operación y una referencia que sea fácil de identificar, se recomienda saldo inicial.
  • Presiona el botón «Guardar» para aceptar la transacción.

¿Cómo se paga una factura desde el módulo de bancos?

  • Ingresa la módulo «Bancos» opción «Transacciones».
  • Selecciona la cuenta bancaria en la cual se ha realizado el deposito.
  • Presiona el botón «Captura transacción». Y selecciona la transacción «Depósito» escribe la cantidad del deposito, selecciona el cliente, la forma de pago, fecha de operación y escribe una referencia.
  • Si la venta fue hecha de contado, selecciona el indicador «¿Pago de contado?» para cambiarlo a la opción «SI». Y procede a guardar.
  • Si la venta fue hecha a crédito, debes dejar el indicar en «NO» y guardar.
  • En el cuadro de selección «¿Deseas aplicar deposito?» selecciona «SI».
  • A continuación se muestran la o las cuentas por cobrar pendientes. Aplica el deposito en su totalidad y presiona el botón «Aplicar pagos» para finalizar.

¿Cómo eliminar un depósito ó pago que se ha ingresado de manera errónea?

  • Por cuestiones de seguridad y para que tengas un control y visión de las operaciones realizadas en el sistema, no es posible eliminar transacciones que han sido registradas.
  • Lo que se realiza en estos casos es una transacción de ajuste. Para poder realizarla ingresar a la opción, «Transacciones» del módulo «Bancos».
  • Selecciona la cuenta bancaria a la que se le haya aplicado erróneamente el deposito/pago.
  • Presiona el botón «Captura transacción», y selecciona la transacción «Ajuste de entrada» para un pago mal aplicado y «Ajuste de salida» para un deposito.
  • Escribe el monto que deseas ajustar, selecciona la fecha y escribe una referencia de control.
  • Por ultimo presiona el botón «Guardar».

mexERP es GRATIS y con acceso a todos los módulos para todos tus usuarios.